Paczki z przelewami w AON – PLUS BANK, mBank i import potwierdzeń

Standardowe zlecenia zapisane w AON trzeba objąć paczką, wstawić do banku i potwierdzić raportem realizacji. Utworzenie paczki w AON nie oznacza wykonania przelewów.

Najwygodniej po zakończeniu dnia

Zalecamy jeden dzień — jedną paczkę — jedną wpłatę środków — jedno potwierdzenie. Można eksportować częściej, jednak wiele paczek utrudnia historię bankową i rozliczenie; w PLUS BANKU raport pobieramy dla każdej paczki osobno.

Tworzenie paczki w AON

1. Otwórz „Paczki z przelewami” i „Eksport paczki”. Wybierz kasjera lub kasjerów i sprawdź zakres.
2. Zaznacz pozycje w „Dodaj do paczki” albo użyj „Zaznacz wszystkie” po kontroli zakresu. W eksporcie widać wyłącznie gotowe, w pełni uzupełnione zlecenia. Niepełne uzupełnij wcześniej w „Liście obsłużonych”.
3. Wybierz „Utwórz paczkę”, sprawdź podsumowanie i pobierz plik na dysk. Przy pierwszej paczce w miesiącu system może dodać rozliczenie opłaty za AON; obowiązuje umowa i konfiguracja agencji.

Zachowaj oryginalną nazwę pliku. Zawiera identyfikator agencji; bank może odrzucić zmienioną nazwę, także z dopiskiem Windows „(1)” lub „(2)” przy ponownym pobraniu. Zapis w osobnym folderze pomaga zachować nazwę. Plik można obejrzeć tekstowo, ale nie zmieniaj nazwy ani treści. Nazwa Santander na przykładzie TEST jest przypadkowa — konfigurację eksportu ustala operator.

PLUS BANK: MPW

Przekaż operatorowi prefix — indywidualny identyfikator MPW znajdujący się w załączniku nr 9 umowy z bankiem. Prefix będzie w nazwie pliku transakcyjnego.

1. W bankowości PLUS BANK wybierz „MPW/SIPP — MPW — Lista plików MPW” i „Importuj plik MPW”.
2. Wskaż rachunek, pobrany plik i format zgodny z konfiguracją MPW (instrukcja w Pomocy AON pokazuje PLE). Porównaj liczbę dyspozycji i kwoty.
3. Autoryzuj zgodnie z uprawnieniami bankowymi. Status „ZŁOŻONY” potwierdza przyjęcie dyspozycji, a nie wykonanie wszystkich płatności.
4. Zapewnij środki na rachunkach realizacji i prowizji zgodnie z umową. Domyślne okno oczekiwania w opisanej konfiguracji wynosi 30 dni.
5. Po realizacji pobierz „Raport z realizacji” przy właściwym pliku MPW, a następnie importuj go do AON.

mBank CompanyNet: Masowy Plus

1. Pobierz paczkę AON dla mBanku. W CompanyNet wybierz „+ Nowe zlecenie — Import zleceń” i użyj konfiguracji dla „Przelewu masowego Plus”. Wskaż plik i właściwy rachunek.
2. Ustaw datę realizacji paczki. Zalecamy rozszerzenie okna oczekiwania na środki do 9 dni, jeśli pozwala na to konfiguracja; sprawdź datę początkową i końcową.
3. Sprawdź kwoty i liczbę dyspozycji, zatwierdź import, autoryzuj i zapewnij środki. Sprawdź bankowy status oraz wynik realizacji.

Okna 9 i 30 dni są parametrami oczekiwania na środki. Nie wydłużają terminu wykonania płatności wobec klienta; środki trzeba zapewnić bez zwłoki. Banki ostrzegają przed ponownym wczytaniem tego samego pliku. Przy błędzie lub długiej odpowiedzi ustal wynik pierwszej próby przed ponownym importem.

mBank: pobieranie raportów Mass Payment

1. Otwórz „Produkty — Raporty — Raporty z banku”. Wybierz właściwy rachunek, daty i raport „Mass Payment”.
2. Ustaw przedział nie dłuższy niż 30 dni. Raporty mogą objąć kilka dni pracy; dłuższy okres podziel na zakresy do 30 dni. Limit dotyczy długości przedziału, nie maksymalnego wieku raportu.
3. Pobierz ZIP i nie rozpakowuj go ani nie otwieraj przed importem.
4. W AON wybierz „Paczki z przelewami — Import potwierdzeń przelewów — Importuj”, wskaż ZIP i wykonaj import. Sprawdź wynik i rzeczywiste daty realizacji.

Raport mBanku może obejmować transakcje przetworzone dla rachunku w danym dniu, także przy kilku księgowaniach zbiorczych. W PLUS BANKU raport dobieramy do konkretnej paczki. W obu przypadkach raport bankowy wczytujemy do AON, a paczkę AON wstawiamy do banku.

Przelewy natychmiastowe

Obecnie dostępne dla kont BUP w mBanku. AON od razu tworzy paczkę i oznacza ją jako zrealizowaną wewnętrznie. Tę paczkę trzeba od razu ręcznie wstawić do mBanku i autoryzować. Oznaczenie AON nie jest potwierdzeniem realizacji bankowej.

Szczegółowe ekrany są w „Pomoc — PLUS BANK” oraz „Pomoc — mBank” w AON. Dokumentacja banku opisuje także raport szczegółowy SPM01.

Pełna instrukcja obsługi AON ze zrzutami ekranu · Pobierz PDF, wersja 1.1.

Pomoc: telefon 505 180 995, formularz kontaktowy, czat, FAQ i artykuły pomocy na stronie Agencje Opłat. W AON działa również czat z wyszukiwarką artykułów i indywidualną pomocą naszego zespołu.