Stan kasy pomaga kontrolować gotówkę, a Archiwum pozwala odnaleźć płatność i sprawdzić jej rzeczywisty status. Moduł kasowy jest dobrowolny — polecamy go, lecz szczególnie agencje jednoosobowe mogą samodzielnie zdecydować, czy go używać.
Praca z modułem kasowym
- Jeżeli korzystasz z modułu, przed pierwszą wpłatą policz gotówkę początkową i wpisz ją w „Stan kasy — Otwórz kasę”. Wybierz właściwego kasjera.
- Dodatkowe ruchy ujmuj przez „Wpłać/Wypłać”, z kwotą i opisem przyczyny, np. wpłatą środków na rachunek płatniczy.
- Po obsłudze dnia policz gotówkę, uzgodnij terminal i raport. Zakończ przez „Zamknij kasę” i pobierz raport. Rozbieżności wyjaśnij przed kolejnym dniem.
Jedna paczka na koniec dnia
Zakończ rozpoczęte obsługi i uzupełnij zlecenia z szybkiej obsługi. W „Paczkach z przelewami” utwórz paczkę gotowych zleceń, pobierz plik i wstaw go do banku. Zalecany przebieg to jeden dzień — jedna paczka — jedna wpłata środków — jedno potwierdzenie. Częstszy eksport zwiększa liczbę paczek i utrudnia rozliczenie oraz pobieranie osobnych raportów dla PLUS BANKU.
Sprawdź autoryzację i środki, a po realizacji pobierz raport bankowy i importuj go do AON. Dla mBanku raporty Mass Payment pobierzesz z „Produkty — Raporty — Raporty z banku”, za przedział do 30 dni. ZIP importujemy bez rozpakowywania.
Archiwum, statusy i CSV
Ustaw zakres dat i kasjerów. Wyszukaj po numerze, rachunku, kliencie, odbiorcy, kwocie lub tytule. Eksport CSV obejmuje aktualnie widoczną listę przelewów — przed pobraniem ustaw potrzebne filtry.
„Wysłany” opisuje etap przekazania do paczki/banku, a nie dowód wpływu u odbiorcy. „Potwierdzony” sprawdzaj z raportem bankowym. Przy odrzuceniu albo zwrocie ustal przyczynę w banku; nie ponawiaj automatycznie zlecenia. Lista statusów w Pomocy AON pomaga wyjaśnić znaczenie oznaczeń.
Terminowość realizacji transakcji
Funkcja została przygotowana na potrzeby kontroli KNF. Pokazuje rzeczywiste terminy realizacji D+0, D+1, D+2 i dłuższe, na podstawie dat bankowych, a nie wyłącznie dat eksportu. Pozwala wylistować opóźnione przelewy i przeanalizować przyczyny.
D oznacza właściwy dzień otrzymania zlecenia. Termin oceniaj z uwzględnieniem dni roboczych, momentu przyjęcia i warunków płatności; dla zlecenia papierowego ustawa dopuszcza wydłużenie o jeden dzień roboczy. Dłuższe terminy wymagają wyjaśnienia zgodności z ustawą o usługach płatniczych. Zasady opisuje informacja KNF dla BUP.
Raporty e-mail i przychód miesięczny
Raz dziennie e-mailem przychodzi raport ze statystykami dnia. Raz w miesiącu wysyłamy raport z wyszczególnionym przychodem, który można przekazać księgowości.
Przychód w raporcie AON stanowią prowizje faktycznie przyjęte w kasie agencji w miesiącu kalendarzowym. Rozliczenie operacyjne przyjęto metodą kasową — według uzyskania zapłaty prowizji. Kwoty i daty mogą różnić się od realizacji na rachunku płatniczym. Środki klientów przekazywane odbiorcom nie są przychodem agencji. Raport AON nie przesądza o wyborze podatkowej metody rozliczeń.
Przykład: prowizja otrzymana 31 października należy do raportu październikowego, nawet jeśli bank wykona przelew 2 listopada. Rzeczywiste wpłaty, raporty i ewentualne korekty uzgodnij z księgowością.
Faktury i przypomnienia
Faktura za usługi jest wysyłana na wskazany e-mail przez Fakturownię; można ją również pobrać i wydrukować z KSeF oraz AON. W górnej części menu system przypomina w ostatnim miesiącu ważności polisy OC i numeru LEI, ile czasu zostało do wygaśnięcia. Odnów dokumenty i zaktualizuj dane agencji.
Szkolenie AML odbywa się corocznie online, certyfikaty wystawia kancelaria adwokacka. Usługi dodatkowe w AON prowadzą do informacji lub odrębnych usług.
Pełna instrukcja obsługi AON ze zrzutami ekranu · Pobierz PDF, wersja 1.1.
Pomoc: telefon 505 180 995, formularz kontaktowy, czat, FAQ i artykuły pomocy na stronie Agencje Opłat. W AON działa również czat z wyszukiwarką artykułów i indywidualną pomocą naszego zespołu.